UCHWAŁA NR XIX/180/04

RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

Z DNIA 25 marca  2004 ROKU

w sprawie: zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2004 rok

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 61 ust 2 ustawy z dnia
08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 roku,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 110 i 129 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148
z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego

uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2004 rok w wyniku wprowadzenia zmian w dotacjach celowych przekazanych przez administrację rządową, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza  się zmiany do budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2004 rok polegające na:

ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

                                                                                  o kwotę                         156 646  zł

z czego:

1/ dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa                    o kwotę                          156 646 zł

    w tym:

    - wpływy ze zwrotu dotacji ZGMiR             o kwotę                          156 646 zł

zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Nr  WF/KU/34/317/2004 z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie zwrotu niewykorzystanych środków na zadanie "Modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją siedmiu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej w Wodzisławiu Śląskim (umowa pożyczki Nr 232/2002/84/OA/oe/P z dnia 19.12.2002 roku). 

ZMNIEJSZENIU DOCHODÓW budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

                                                                                  o kwotę                      100 275 zł

z czego:

1/ dział 758 - Różne rozliczenia                                   o kwotę                       100 275 zł

    w tym:

    - część oświatowa subwencji ogólnej                      o kwotę                       100 275 zł

tj. do wysokości 15.987.553 zł części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3 - 4820-5/2004/257 z dnia 16 lutego 2004 roku.

- 2 -

§ 3

ZWIĘKSZA SIĘ PRZYCHODY budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

                                                                       o kwotę                                  100 275 zł

w tym:

- wolne środki                                                 o kwotę                                   100 275 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół podstawowych.

§ 4

ZWIĘKSZA SIĘ ROZCHODY budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

                                                                       o kwotę                                  156 646 zł

w tym:

przeznaczonych na spłatę kredytów i pożyczek

zaciągniętych w WFOŚiGW

w zakresie:

- zwrotu niewykorzystanej pożyczki

  dot. zadania "Modernizacja zadania zasilania

  w ciepło wraz z termomodernizacją siedmiu

  budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej

  w Wodzisławiu Śląskim                                             o kwotę                       156 646 zł

§ 5

Dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

miedzy działami

                                                                                  o kwotę                      5 900 zł

poprzez zmniejszenie

działu     758 - Różne rozliczenia                                 o kwotę                       5 900 zł

w tym:

- pozostałe dochody                                                   o kwotę                       5 900 zł

poprzez zwiększenie

działu      750 - Administracja publiczna                       o kwotę                       5 900 zł

w tym:

- pozostałe dochody                                                   o kwotę                       5 900 zł

dotyczy 5 % wpływu dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (Wydział Spraw Obywatelskich).

- 3 -

§ 6

1. Zwiększa się dotację dla Służb Komunalnych Miasta Wodzisławia Śląskiego

                                                                                  o kwotę                300 000 zł

w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona

                                     środowiska

             rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

                                                                                  o kwotę                300 000 zł

  w tym:

   - wydatki majątkowe

      z czego:

         1. dotacja dla zakładu budżetowego                   o kwotę                300 000 zł

z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Służb Komunalnych Miasta

w związku ze zmniejszeniem

działu     900 - Gospodarka i ochrona środowiska

rozdz. 90095 - Pozostała działalność                           o kwotę               300 000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe                                                  o kwotę               300 000 zł

ze środków zabezpieczonych w Wydziale Inwestycji Miejskich i Gospodarki

Komunalnej na zakup sprzętu dla Służb Komunalnych Miasta.

2. Zmniejsza się dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej

    w Wodzisławiu Śląskim

                                                                                  o kwotę           339 360 zł

    w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa

                 rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

                                                                                  o kwotę           339 360 zł

    w tym:

    - wydatki majątkowe

      z czego:

         1. dotacja dla zakładu budżetowego                   o kwotę           339 360 zł

w oparciu o pismo EkoFundusz Warszawa Nr EF/506/2004 z dnia 01 marca 2004 roku

- 4 -

z przeznaczeniem na zwiększenie:

działu     700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70095 - Pozostała działalność                             o kwotę                     339 360 zł

w tym:

- wydatki majątkowe                                                    o kwotę                     339 360 zł

na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja gospodarki cieplnej budynków

mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, Apteczna 2, 4, Rynek 22, 23, 24.

§ 7

1. Zmniejsza się wydatki bieżące

                                                                                   o kwotę                    158 000 zł

1/ w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa

                 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

                                                                                  o kwotę                       150 000 zł

z planu zabezpieczonego na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych

2/ w ramach działu   851 - Ochrona zdrowia

                   rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

                                                                                  o kwotę                           8 000 zł

z planu zabezpieczonego na dofinansowanie placówek odwykowych i programów

profilaktycznych.

2. Zwiększa się wydatki majątkowe

                                                                                  o kwotę                     158 000 zł

1/ w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa

                  rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

                                                                                  o kwotę                       150 000 zł

   z przeznaczeniem na nabycie gruntów od osób fizycznych.

2/ w ramach działu   851 - Ochrona zdrowia

                   rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

                                                                                  o kwotę                           8 000 zł

z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni komputerowej do prowadzenia całorocznych profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych w Gimnazjum Nr 1.

- 5 -

§ 8

W uchwale  Nr XVII/156/04 z dnia 29 stycznia 2004 roku wprowadza się zmiany

wynikające z § 1 - 6

1. § 1 - 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

    "1. Ustala się dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

                                                                                  w wysokości               70 604 988 zł

       zgodnie z załącznikiem Nr 1

      2. Ustala się wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

                                                                                  w wysokości               81 937 021 zł

         zgodnie z załącznikiem Nr 2

     3. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i spłatą kredytu

         stanowić będą w 2004 roku

                                                                            kwotę (per saldo)             11 332 033 zł

     1/ przychody                                                         w kwocie                    17 520 944 zł 

         w tym:

      A. pochodzące z WFOŚiGW                                                                   4 603 164 zł

          jako pożyczka udzielona:          

        - na dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji

          sanitarnej i deszczowej na terenie Osiedla  Domków

          Jednorodzinnych Kopernika - część północna

          w Wodzisławiu Śląskim                                                                        550 000 zł

        - na dofinansowanie zadania "Kanalizacja sanitarna

          ul. Olszyny                                                                                           539 300 zł

         - na dofinansowanie zadania "Oczyszczalnia ścieków

           Karkoszka"                                                                                      3 513 864 zł

      B. pochodzące z NFOŚiGW                                                               3 046 171 zł

           jako pożyczka udzielona:

           - na dofinansowanie zadania "Modernizacja części

             mechanicznej i budowa części biologicznej

             oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl.                    3 046 171 zł

- 6 -

       C. kredyt                                                                                            5 000 000 zł

       - na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia

         w planowanych dochodach                                                                 5 000 000 zł

       D. wolne środki                                                                         4 871 609 zł                                                                 

       2/ rozchody                                                         w kwocie                  6 188 911 zł

        w tym:

        przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych z:

        - WFOŚiGW                                                                                    1 032 265 zł

           w zakresie

           1. budowy kanalizacji sanitarnej ul. Miczurina

                Gosława etap I i II dz. Kokoszyce                                                150 000 zł

           2. likwidacja pieców węglowych ul. Styczyńskiego 2,4,6

              Apteczna 1,3, Jana 19, 21, 23                                                          86 500 zł

          3. budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul.

             Bogumińskiej w dzielnicy Stare Miasto etap I

             zadanie 1 w Wodzisławiu Śląskim                                                      105 000 zł

          4. budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej

              w dzielnicy Stare Miasto w Wodzisławiu Śląskim

              etap I - zadanie 2 ul Powstańców                                                     136 000 zł

          5. modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz

              z termomodernizacją budynku mieszkalnego

              przy ul. Górniczej 2. 4, 6 w Wodzisławiu Śląskim                               50 000 zł

          6. modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz

              z termomodernizacją budynków mieszkalno -

              usługowych przy ul. Rynek 16/17, Sądowa 2

              oraz Rynek 18, Opolskiego 1 w Wodzisławiu Śląskim                         48 500 zł

          7. modernizacji kotłowni c.o i c.w. węglowej

              w Szkole Podstawowej Nr 1                                                   37 450 zł

          8. modernizacji kotłowni c.o i c.w.u węglowej

              w Szkole Podstawowej Nr 17                                                            42 056 zł

          9. modernizacji systemu zasilania w ciepło

             wraz z termomodernizacją budynków

             mieszkalnych przy ul. Górniczej                                                         150 000 zł

- 7 -

       10. budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy

             Karkoszka ul. Czyżowicka etap II                                                       129 522 zł

       11. podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego

             budynku MOK "Centrum" wraz z jego docieplaniem                              8 700 zł

       12. termomodernizacji budynku Miejskiej Biblioteki

             Publicznej                                                                                    15 037 zł

       13. likwidacji pieców węglowych na rzecz zabudowy

             pompy ciepła, instalacji c. o i c. w  budynkach

             mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, ul. Aptecznej 24,

             Rynek 22, 23, 24 - etap I                                                                       73 500 zł

     - kredyt w zakresie  

        niezrealizowanego planu wydatków nie znajdujących

        pokrycia w planowanych dochodach                                                     5 000 000 zł

       - zwrot niewykorzystanej pożyczki                                                       156 646 zł

         z WFOŚiGW

            na zadanie "Modernizacja zadania zasilania

            w ciepło wraz z termomodernizacją siedmiu

            budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej

            w Wodzisławiu Śląskim                                                                      156 646 zł

            zgodnie z załącznikiem Nr 3."

2. § 3 ust 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "Ustala się dla zakładów budżetowych:

      plan przychodów w kwocie                                                                 20 401 718 zł

      plan wydatków    w kwocie                                                                 20 401 718 zł

      w tym:

      1/ dotację z budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego          

    w wysokości          483 818 zł

           z czego dla:

             Służb Komunalnych Miasta                                                               300 000 zł

             Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej                                                    183 818 zł

             i Remontowej

         zgodnie z załącznikiem Nr 4."

- 8 -

3. § 6 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

     "1. Wprowadza się do budżetu miasta subwencję

           ogólną                                                             w wysokości        16 505 483 zł

           z czego:

           - część oświatowa                                           w wysokości         15 987 553 zł

           - część równoważąca                                       w wysokości             517 930 zł

        2. Wielkość subwencji określona w pkt 1, ujęta została w ogólnej kwocie

            dochodów budżetu miasta wynikających z § 1 pkt. 1."

4.  § 8 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

     "1. Zatwierdza się plan finansowy zadań z zakresu

          administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

          jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

          na 2004 rok                                                      w wysokości        1 755 460 zł

          zgodnie z załącznikiem Nr 6

        2. Wprowadza się do budżetu miasta plan

             dotacji celowej na zadania realizowane

             przez gminę na podstawie porozumień między

             jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości             1 797 337 zł

             zgodnie z załącznikiem Nr 7

         3. Wielkości dotacji celowej określone w ust. 1 i 2 oraz

              wielkość wydatków na realizację tych zadań ujęta

              została w ogólnej kwocie dochodów i wydatków

              budżetu miasta wynikających z § 1 pkt 1 i 2."

 5. W załączniku Nr 1 przedstawiającym dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

      na 2004 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1 i § 4 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 2 przedstawiającym wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

     na 2004 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 5 i § 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 3 przedstawiającym przychody i rozchody z zaciągniętych i otrzymanych 

    krajowych pożyczek i kredytów na 2004 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 2 i § 3

    do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 4 przedstawiającym plan przychodów i wydatków zakładów

    budżetowych na 2004 rok wprowadza się zmiany wynikające § 5 do niniejszej uchwały.

- 9 -

9. W załączniku Nr 6 przedstawiającym plan finansowy zadań z zakresu administracji

    rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

    na 2004 rok wprowadza się zmiany wynikające z informacji stanowiącej załącznik Nr 1

    do niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 7 przedstawiającym plan dotacji celowej na zadania realizowane

       przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

       na 2004 rok wprowadza się zmiany wynikające z informacji stanowiącej załącznik Nr 1

       do niniejszej uchwały.

§ 9

Pozostałych postanowień uchwały nie zmienia się.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.