Uchwała Nr XVII/156/04 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2004 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. c i d, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, art. 13 ust. 1, 2, art. 19 ust. 6, 7, 10 i 12, art. 48, 109, art. 110, art. 112 ust. 2 pkt. 2 i 3 art. 116 ust. 1 i 4, art. 117 ust 1,2 i 3 art. 118, 122, 124, art. 128 ust. 2 art. 134 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 roku Nr 15 tekst jednolity poz. 148 z późniejszymi zmianami/, art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 roku Nr 203, poz. 1966). Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala: § 1 1. Ustala się dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości 71 531 020 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 2. Ustala się wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości 82 919 424 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 3. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i spłatą kredytu stanowić będą w 2004 roku kwotę (per saldo) 11 388 404 zł 1/ przychody w kwocie 17 420 669 zł w tym: A. pochodzące z WFOŚiGW jako pożyczka udzielona: 4 603 164 zł -na dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Osiedla Domków Jednorodzinnych Kopernika - część północna w Wodzisławiu Śl. 550 000 zł -na dofinansowanie zadania "Kanalizacja sanitarna Olszyny" 539 300 zł -na dofinansowanie zadania "Oczyszczalnia ścieków Karkoszka" 3 513 864 zł B. pochodzące z NFOŚiGW jako pożyczka udzielona: 3 046 171 zł na dofinansowanie zadania "Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim" 3 046 171 zł C. kredyt 5 000 000 zł - na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach 5 000 000 zł D. wolne środki 2003 roku 4 771 334 zł 2/ rozchody w kwocie 6 032 265 zł w tym: przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych z:- WFOŚiGW 1 032 265 zł w zakresie 1. budowy kanalizacji sanitarnej ul. Miczurina – Gosława 150 000 zł etap I i II dz. Kokoszyce 2. likwidacji pieców węglowych ul. Styczyńskiego 2,4,6 Apteczna 1,3, Jana 19,21,23 86 500 zł 3. budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Bogumińskiej w dz. Stare Miasto etap I - zad.1 w Wodzisławiu Śl. 105 000 zł 4. budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dz. Stare Miasto w Wodzisławiu Śl. etap I - zad.2 ul. Powstańców 136 000 zł 5. modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynku mieszkalnego przy ul. Górniczej 2,4,6 w Wodzisławiu Śl. 50 000 zł 6. modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalno-usługowych przy ul Rynek 16/17, Sądowa 2 oraz Rynek 18, Opolskiego 1 w Wodzisławiu Śl. 48 500 zł 7. modernizacji kotłowni c.o. i c.w. węglowej w Szkole Podstawowej Nr 1 37 450 zł 8. modernizacji kotłowni c.o. i c.w. węglowej w Szkole Podstawowej Nr 17 42 056 zł 9. modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 150 000 zł 10. budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Karkoszka ul. Czyżowicka etap III 129 522 zł 11. podłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego budynku MOK "Centrum" wraz z jego docieplaniem 8 700 zł 12. termomodernizacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej 15 037 zł 13. likwidacji pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o i c.w w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, ul. Apteczna 24, Rynek 22, 23, 24 - etap I 73 500 zł - kredyt w zakresie niezrealizowanego planu wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach 5 000 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 2 Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości 400 000 zł § 3 1. Ustala się dla zakładów budżetowych: plan przychodów w kwocie 20 441 078 zł plan wydatków w kwocie 20 441 078 zł w tym: 1/ dotację z budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości 523 178 zł z czego dla: Służb Komunalnych Miasta Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej 523 178 zł 2/ wielkość limitów na wynagrodzenia /§§ 4010,4040/ w wysokości 5 599 397 zł z czego dla: Służb Komunalnych Miasta 2 828 710 zł Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej 2 770 687 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. § 4 Ustala się wielkość dotacji podmiotowych z budżetu na 2004 rok dla miejskich instytucji kultury w kwocie 2 535 000 zł w tym: Muzeum 295 000 zł Biblioteka 1 140 000 zł w tym: zadania własne 1 040 000 zł zadania zlecone 100 000 zł MOK 1 100 000 zł § 5 Przyjmuje się zestawienie dotacji z budżetu miasta w 2004 roku na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku stanowiący załącznik Nr 5. § 6 1. Wprowadza się do budżetu miasta subwencję ogólną w wysokości 16 605 758 zł z czego: część oświatowa w wysokości 16 087 828 zł część równoważąca w wysokości 517 930 zł 2. Wielkość subwencji określona w pkt. 1, ujęta została w ogólnej kwocie dochodów budżetu miasta wynikających z § 1 pkt. 1. § 7 1. Wprowadza się do budżetu miasta udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19 806 822 zł 2. Wielkość udziału określona w pkt. 1, ujęta została w ogólnej kwocie dochodów budżetu miasta wynikających z § 1 pkt. 1. § 8 1.Zatwierdza się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2004 rok w wysokości 1 610 118 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 2.Wprowadza się do budżetu miasta plan dotacji celowej na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 796 852 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7. 3. Wielkości dotacji celowej określone w ust. 1 i 2 oraz wielkość wydatków na realizację tych zadań, ujęta została w ogólnej kwocie dochodów i wydatków budżetu miasta wynikających z § 1 pkt. 1 i 2. § 9 1. Wyodrębnia się w budżecie miasta kwotę wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych utworzonych uchwałą Nr XVII/156/96 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996 roku w wysokości 1 000 000 zł z czego podział na poszczególne jednostki dokonany będzie następująco: 1/ 50 % kwoty tj. 500 000 zł według udziału procentowego ludności zameldowanej na pobyt stały, w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców miasta 2/ 50 % kwoty tj. 500 000 zł według udziału powierzchni gruntów danej dzielnicy do ogólnej powierzchni miasta zgodnie z załącznikiem Nr 8. 2. Wyodrębnione wydatki określone w pkt. 1 ujęte zostały w ogólnej kwocie wydatków budżetu miasta, wynikającej z § 1 pkt. 2. § 10 Zatwierdza się zestawienie planowanych przychodów i wydatków środków specjalnych w tym: - przychody w wysokości 672 217 zł - wydatki w wysokości 557 895 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 § 11 Określa się limit wydatków w latach 2004 - 2006 związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 10 § 12 1. Wyodrębnia się w budżecie miasta kwotę dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 800 000 zł 2. Wyodrębnione dochody i wydatki określone w pkt. 1 ujęte zostały w ogólnej kwocie dochodów i wydatków budżetu miasta wynikające z § 1 pkt. 1 i 2. § 13 Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego wraz z dodatkową informacją o aktualnych planowanych dochodach, która stanowi załącznik Nr 11. § 14 Objaśnienia do budżetu miasta na 2004 rok zawiera załącznik Nr 12. § 15 Upoważnia się Prezydenta Miasta: 1. do dokonywania następujących zmian w budżecie: 1/ przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej 2/ przeniesień w planie wydatków budżetowych między rozdziałami klasyfikacji budżetowej 3/ zwiększeń i zmniejszeń - w ramach przeniesień o których mowa w pkt. 1 i 2 pkt. 1 tego paragrafu wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, inwestycje oraz obsługę długu publicznego 2. do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości 8.000.000 zł 3. do udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości 3.000.000 zł 4. do zaciągnięcia kredytów bankowych w wybranych przez siebie bankach, oferujących najkorzystniejsze warunki kredytowania. § 16 Traci moc uchwała Nr XVI/ 146/ 03 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego w 2004 roku. § 17 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2004 roku. |