UCHWAŁA NR ..........................................

RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

Z DNIA ................................... 2005 ROKU

w sprawie: zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2005 rok.

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 i 2 , art. 61 ust. 2 ustawy z dnia
08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 109, 110 i 129 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego

uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2005 rok w wyniku wprowadzenia zmian w dotacji celowej przekazanej przez administrację rządową, która stanowi załącznik Nr 1.  

§ 2

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2005 rok

                                                                                  o kwotę                      72 050 zł

w tym:

1/ w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

                                                                                  o kwotę                       51 650 zł

z czego:

- dotacje celowe z funduszy celowych

   i innych źródeł                                                          o kwotę                       51 650 zł

zgodnie z umową dotacji Nr 58/2005/84/MN/poD/ z dnia 06 kwietnia 2005 roku zawartą pomiędzy WFOŚ i GW w Katowicach, a Gminą Wodzisław Śląski na dofinansowanie zadania "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2004/2005.

2/ w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport  

                                                                                  o kwotę                       20 400 zł

   z czego:

   - pozostałe dochody                                                o kwotę                       20 400 zł

w związku z aneksem do umowy użyczenia obiektu sportowego zawartej pomiędzy Gminą Wodzisław Śląski, a MKS "Odra".

§ 3

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2005 rok

                                                                       o kwotę                    192 050 zł

1/ w dziale 600 - Transport i łączność

    rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

                                                                       o kwotę                       71 600 zł

    w tym:

   - wydatki bieżące                                         o kwotę                       71 600 zł

     z czego:

     1) pozostałe wydatki                                  o kwotę                       71 600 zł

    z przeznaczeniem na zadanie:

   - kanalizacja deszczowa - rowy                    o kwotę             71 600 zł

      ( z wolnych środków)

2/ w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

    rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy

                            wypoczynku dzieci i młodzieży

                            szkolnej, a także szkolenia młodzieży

                                                                       o kwotę                       51 650 zł

   w tym:

   - wydatki bieżące                                         o kwotę                       51 650 zł

     z czego:

     1) pozostałe wydatki                                  o kwotę                       51 650 zł

z przeznaczeniem na profilaktykę zdrowotną dzieci i młodzieży realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2004/2005.

3/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna

                            i ochrona środowiska

    rozdz. 90095 - Pozostała działalność

                                                                       o kwotę                   48 400 zł

    w tym:

    - wydatki bieżące                                        o kwotę                   48 400 zł

      z czego:

      1) pozostałe wydatki                                 o kwotę                   48 400 zł

   z przeznaczeniem na zadanie: zabezpieczenie istniejącego

    zalewiska "Sakandrzok"                              o kwotę                  48 400 zł

   (z wolnych środków)

4/ w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

   rozdz.  92604 - Instytucje kultury fizycznej

                                                                       o kwotę                       20 400 zł

   w tym:

   - wydatki bieżące                                         o kwotę                       20 400 zł

      z czego:

      1. pozostałe wydatki                                 o kwotę                       20 400 zł

z przeznaczeniem na opłatę należności za reklamę Miasta Wodzisław Śląski do dnia 30 czerwca 2005 roku, w oparciu o aneks Nr 4 do umowy użyczenia obiektu sportowego.

§ 4

ZWIĘKSZA SIĘ PRZYCHODY budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2005 rok

                                                                       o kwotę                120 000 zł

w tym:

- wolne środki                                                 o kwotę                120 000 zł

z przeznaczeniem na:

- kanalizacja deszczowa - rowy                       o kwotę                  71 600 zł

- zabezpieczenie istniejącego zalewiska            o kwotę                  48 400 zł

  "Sakandrzok"

§ 5

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego
na 2005 rok między działami

                                                                       o kwotę                      6 200 zł

poprzez zmniejszenie

1/ działu     600 - Transport i łączność

    rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

                                                                       o kwotę                       5 000 zł

   w tym:

   - wydatki bieżące                                         o kwotę                       5 000 zł

z zadania: remonty cząstkowe dróg i chodników.

2/ działu     921 - Kultura i ochrona dziedzictwa

                             narodowego

    rozdz. 92195 - Pozostała działalność

                                                                       o kwotę                       1 200 zł

    w tym:

    - wydatki bieżące                                        o kwotę                       1 200 zł

    z zadania:

    - działalność kulturalno - sportowa

       Rady Dzielnicy Nowe Miasto

poprzez zwiększenie

1/ działu     801 - Oświata i wychowanie

    rozdz. 80110 - Gimnazja

                                                                       o kwotę                       1 200 zł

   w tym:

   - wydatki bieżące                                         o kwotę                       1 200 zł

na zadanie:

Rada Dzielnicy Nowe Miasto

- zakup stołu pingpongowego   dla Gimnazjum Nr 2.

2/ działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona

                         środowiska

    rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

                                                                       o kwotę                       5 000 zł

    w tym:

    - wydatki bieżące                                        o kwotę                       5 000 zł

    z przeznaczeniem na uzupełnienie oświetlenia dróg - dobudowa punktów

    świetlnych.

§ 6

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na
2005 rok dotyczących zadań bieżących i inwestycyjnych

                                                                       o kwotę                       48 700 zł

poprzez zmniejszenie wydatków bieżących

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej

                                                                       o kwotę                       8 700 zł

w tym:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne  o kwotę                       5 000 zł

    z oszczędności związanych z wypłatą dodatkowego

    wynagrodzenia rocznego tzw. "13".

2. pozostałe wydatki                                        o kwotę                       3 700 zł

    z zadania: zakup materiałów i środków czystości

poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej

                                                                       o kwotę                       40 000 zł

z zadania: zakup kosiarki samojezdnej oraz używanego

samochodu dostawczego

poprzez zwiększenie wydatków bieżących

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej

                                                                       o kwotę                       48 700 zł

w tym:

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne  o kwotę                       48 700 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników MOS i R.

§ 7

W uchwale Nr XXVII/277/04 z dnia 28 grudnia 2004 roku wprowadza się zmiany wynikające z § 1- 6 niniejszej uchwały:

1. § 1 w /w uchwały otrzymuje brzmienie:

    "1. Ustala się dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

                                                                       w wysokości               79 004 068 zł 

      zgodnie z załącznikiem Nr 1.

      2. Ustala się wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

                                                                       w wysokości               79 830 488 zł 

      zgodnie z załącznikiem Nr 2."

      3. Przychody  i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i spłatą kredytu

          stanowić będą w 2005 roku

                                                                       kwotę (per saldo)          826 420 zł

      1/ przychody                                            w kwocie                    6 253 962 zł

          w tym:

          A. kredyt                                                                                5 000 000 zł

          - na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia

            w planowanych dochodach                                                     5 000 000 zł

B. wolne środki                                                                                518 962 zł

C. pochodzące z WFOŚ i GW                                                          735 000 zł

jako pożyczka udzielona:

- na dofinansowanie zadania "Modernizacja systemu

  zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją sześciu

  budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 38-40, 42-44,

  46-48, 50-52, 54-56, 58-60 w Wodzisławiu Śląskim                       735 000 zł

2/ rozchody                                                    w kwocie                  5 427 542 zł

    w tym:

    przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek

    zaciągniętych z:

    - WFOŚ i GW                                                                            1 745 542 zł      

       w zakresie:

       1. budowy kanalizacji sanitarnej ul. Czyżowicka              

           etap II w dz. Karkoszka                                                          130 000 zł

       2. budowy kanalizacji sanitarnej ul. Miczurina

           - Gosława etap I i II dz. Kokoszyce                                        200 000 zł

       3. likwidacji pieców węglowych i zabudowy pompy

           ciepła ul. Styczyńskiego 2, 4, 6, Apteczna 1, 3,

           Jana 19, 21, 23                                                                         86 250 zł

       4. budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie

           Osiedla Domków Jednorodzinnych Kopernika

           -część Północna w Wodzisławiu Śląskim                                 200 000 zł

       5. budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej

           w ul. Bogumińskiej w dz. Stare Miasto etap I

           zadanie Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim                                         120 750 zł

       6. budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy

           Stare Miasto w Wodzisławiu Śląskim - etap I zadanie 2

           ul. Powstańców                                                                       136 000 zł

       7. modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz

           z termomodenizacją budynków mieszkalnych przy

           ul. Górniczej 2, 4, 6 w Wodzisławiu Śląskim                               38 731 zł

       8. modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz

           z termomodernizacją budynków mieszkalno - usługowych

           przy ul. Rynek 16/17, Sądowa 2 oraz Rynek 18,

           Opolskiego 1 w Wodzisławiu Śląskim                                       48 500 zł  

       9. modernizacji części mechanicznej i budowa części

           biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II                     464 284 zł

     10. budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Olszyny                              37 851 zł

     11. modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz

           z termomodernizacją siedmiu budynków mieszkalnych

           przy ul. Górniczej 9-11, 10-14, 13-15, 20-22, 24-26,

           28-30, 32-36                                                                        150 000 zł

     12. podłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego

           budynku MOK "Centrum" w Wodzisławiu Śląskim

           wraz z jego dociepleniem                                                           1 801 zł

    13. termomodernizacji budynku Miejskiej i Powiatowej

          Biblioteki Publicznej                                                                 29 900 zł

    14. likwidacji pieców węglowych na rzecz zabudowy

          pompy ciepła , instalacji c.o i c.w w budynkach

          mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, ul. Apteczna 24,

          Rynek 22, 23, 24 - etap I                                                         73 500 zł

    15. likwidacji pieców węglowych na rzecz zabudowy

          pompy ciepła , instalacji c. o i c.w w budynkach

          mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, ul. Apteczna 24,

          Rynek 22, 23, 24 - etap II                                                        27 975 zł

- NFOŚ i GW                                                      1 182 000 zł

  w zakresie

  1. modernizacji części mechanicznej i budowa części

      biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II

      w Wodzisławiu Śląskim

- kredyt w zakresie                                              2 500 000 zł

  niezrealizowanego planu dochodów i wydatków

  zaciągnięty w 2004 roku                                                             2 500 000 zł

  zgodnie z załącznikiem Nr 3."

2. § 9 w /w uchwały otrzymuje brzmienie:

    "1. Wprowadza się do budżetu miasta dotację celową

          na realizację własnych zadań bieżących gminy

                                                                       w wysokości          949 999 zł

          w tym na:

          - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

             z pomocy społecznej                                                        204 096 zł 

          - wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej        432 308 zł

          - dofinansowanie programu "Posiłek dla                  118 761 zł

             potrzebujących"

          - pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy        194 834 zł

             materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

             obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów    

             najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej:

             pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub

             edukacyjnych oraz pomoc rzeczowa      

        2. Wielkości dotacji celowej, określone w § 9 ust. 1 oraz

             wielkości wydatków  na realizację tych zadań

             ujęte zostały w ogólnej kwocie planowanych

             dochodów i wydatków budżetu miasta

             wynikających z § 1 ust. 1 i 2."

3. W załączniku Nr 1 przedstawiającym dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

     wprowadza się zmiany wynikające z § 1 i § 2 niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 2 przedstawiającym wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

     wprowadza się zmiany wynikające z § 3, § 5 i § 6 niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 3 przedstawiającym przychody i rozchody zaciągniętych

     i otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na 2005 rok wprowadza się

     zmiany wynikające z § 4.

§ 8

Pozostałych postanowień uchwały nie zmienia się.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                       Załącznik Nr 1

                                                                      do uchwały Rady Miejskiej

                                                                      Wodzisławia Śląskiego

                                                                      Nr .......................................

                                                                      z dnia ........................ 2005 roku

w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na
2005 rok w wyniku wprowadzenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w miesiącu maju br. wprowadził w trybie art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity
z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) następujące zwiększenie dochodów
i wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

                                                           Ogółem zwiększenie o kwotę          68 935 zł

1/ Zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu

    państwa na realizację własnych zadań bieżących

    gmin (§ 2030)                                                                     o kwotę           68 935 zł 

w dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

                        na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej
z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami)

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-145/3/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2005 rok.

Wprowadzone zmiany budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2005 rok spowodowały zmiany planu:

- dochodów                                       do kwoty                     79 004 068 zł

- wydatków                                       do kwoty                     79 830 488 zł

- przychodów                                     do kwoty                       6 253 962 zł

1/ zwiększenia dochodów budżetu miasta

    Wodzisławia Śląskiego                                           o kwotę                       72 050 zł 

     z czego:

     - środki pochodzące z dotacji z WFOŚ i GW       o kwotę                       51 650 zł

        na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej

        dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu

        śródrocznego

   - pozostałe dochody MOS i R                                o kwotę                       20 400 zł

      w związku z aneksem  do umowy użyczenia

      obiektu sportowego

2/ zwiększenia wydatków                                           o kwotę                     192 050 zł 

     z czego:

   - kanalizacja deszczowa - rowy                               o kwotę                      71 600 zł

       (dz. 600, rozdz. 60016)

     - profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży

       realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego       o kwotę                       51 650 zł

       (dz. 854, rozdz. 85412)

    - zabezpieczenie istniejącego zalewiska

      "Sakandrzok"                                                       o kwotę                       48 400 zł

       (dz. 900, rozdz. 90095)

    - opłata należności za reklamę Miasta Wodzisław

       Śląski do dnia 30 czerwca 2005 roku                  o kwotę                       20 400 zł

       (dz. 926, rozdz. 92604)

3/ zwiększenie przychodów                                        o kwotę                     120 000 zł

    - z wolnych środków                                             o kwotę                     120 000 zł

4/ przeniesień w planie wydatków budżetu

    miasta Wodzisławia Śląskiego

    między działami                                                      o kwotę                          6 200 zł

   w tym:

   - zmniejszenie działu 600 - Transport i łączność

     z zadania: remonty cząstkowe dróg

     i chodników                                                          o kwotę                         5 000 zł

   - zmniejszenie działu 921 - Kultura i ochrona

     dziedzictwa narodowego

     z zadania: Rada Dzielnicy Nowe miasto                 o kwotę                         1 200 zł

  - zwiększenie działu 900 - Gospodarka komunalna

     i ochrona środowiska

     na uzupełnienie oświetlenia dróg - dobudowa

     punktów świetlnych                                               o kwotę                       5 000 zł

  - działu 801 - Oświata i wychowanie

     Rada Dzielnicy Nowe Miasto

     zakup stołu pingpongowego dla Gimnazjum

     Nr 2                                                                     o kwotę                       1 200 zł

5/ przeniesień w planie wydatków budżetu miasta

    dotyczących zadań bieżących i inwestycyjnych

                                                                                 o kwotę                     48 700 zł

    (w dz. 926, rozdz. 92604 - Instytucje kultury

      fizycznej)

   poprzez zmniejszenie planu

   - dodatkowego wynagrodzenia rocznego                 o kwotę                       5 000 zł

   - zakupu materiałów i środków czystości                 o kwotę                       3 700 zł

   - wydatków majątkowych                                       o kwotę                     40 000 zł

      z zadania: zakup kosiarki samojezdnej

      oraz używanego samochodu dostawczego

    poprzez zwiększenie

    - wynagrodzeń osobowych pracowników