w sprawie: zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 , art. 51 ust. 1 i 2 , art. 61 ust. 2 ustawy
z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 110 i 129 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148
z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmian
w dochodach i wydatkach budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2004 rok w wyniku wprowadzenia zmian w dotacjach celowych przekazanych przez administrację rządową, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany do budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2004 rok polegające na:

ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

o kwotę 38 480 zł

1/ w dziale 750 - Administracja publiczna

o kwotę 5 440 zł

w tym:

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 2 340 zł

dotyczy wpłat uczestników wyjazdu do Niemiec - Gladbeck w ramach

programu współpracy polsko - niemieckiej.

- dotacje z funduszy celowych i innych źródeł o kwotę 3 100 zł
zgodnie z decyzją Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie Biuro w Warszawie nr wniosku Z-8736-04 oraz Nr D-6653-04 z przeznaczeniem na dofinansowanie programu polsko - niemieckiego.

2/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 33040 zł

w tym:

- dotacje z funduszy celowych i innych źródeł o kwotę 31 540 zł

zgodnie z umowami:

- Nr 04/SPC/04-0308/P2 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Agencją Narodową Programu Socrates, a Szkołą Podstawową Nr 17 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim na realizację Programu Wspólnoty Europejskiej Socrates - Comenius o kwotę 19 403 zł

- Nr 04/SPC/04 -0517/C1 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Agencją Narodową Programu Socrates, a Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim na realizację programu Wspólnoty Europejskiej Socrates - Comenius o kwotę 12 137 zł

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1 500 zł

zgodnie z umową Nr 1184/EN/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 roku pomiędzy Województwem Śląskim, a Miastem Wodzisław Śląski w sprawie realizacji przez Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim zadania: "Cudze chwalicie ...... Łężczoka nie znacie".

ZMNIEJSZENIU DOCHODÓW budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego
o kwotę 920 131 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 920 131 zł

w tym:

- dochody z majątku gminy o kwotę 920 131 zł

z czego:

1/ sprzedaż terenów, działek i garaży o kwotę 920 131 zł

§ 3

ZWIĘKSZA SIĘ PRZYCHODY budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego
o kwotę 920 131 zł

w tym:

- wolne środki o kwotę 920 131 zł

§ 4

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego
o kwotę 38 480 zł

1/ w dziale 750 - Administracja publiczna

rozdz. 75095 - pozostała działalność

o kwotę 5 440 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 5 440 zł

z przeznaczeniem na udział w programie współpracy młodzieży polsko - niemieckiej.

2/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 33 040 zł

w tym:

1. rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 19 403 zł

z czego:

- wydatki bieżące o kwotę 19 403 zł

na realizację w Szkole Podstawowej Nr 17 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 projektu "Dzieci Europy dla środowiska - przetwarzanie ponowne zastosowanie i tworzenie z odpadów wtórnych" w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Socrates - Comenius.

2. rozdz. 80110- Gimnazja o kwotę 13 637 zł

z czego:

- wydatki bieżące o kwotę 13 637 zł

z przeznaczeniem na realizację w Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim:

- zadania:" Poznać... Dotknąć.......... Zobaczyć .... Zasmakować ....... stawiamy pierwsze kroki ku przyjaźni" w ramach programu Wspólnoty Europejskiej Socrates - Comenius" o kwotę 12 137 zł

- zadania: "Cudze chwalicie ..... Łężczoka nie znacie" w ramach umowy z Województwem Śląskim o kwotę 1 500 zł

§ 5

Dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego
na 2004 rok między rozdziałami

o kwotę 600 000 zł

w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o kwotę 600 000 zł

w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień

rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 600 000 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 600 000 zł

w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień

rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 600 000 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 600 000 zł

dot. wpłat Gminy Radlin na realizację inwestycji wspólnej - budowa kolektora "A".

§ 6

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego
na 2004 rok między działami

o kwotę 4 900 zł

działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90095 - Pozostała działalność

o kwotę 4 900 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 4 900 zł

z zadania: opracowanie dokumentacji na III etap kanalizacji sanitarnej ulic: Pałacowa, Pszowska, część ulicy Osadniczej

1/ działu 600 - Transport i łączność

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

o kwotę 2 770 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 2 770 zł

na zadanie: wykonanie robót asfaltowych na ul. bocznej Marii Dąbrowskiej

2/ działu 926 - Kultura fizyczna i sport

rozdz. 92695 - Pozostała działalność

o kwotę 2 130 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 2 130 zł

na zadanie: zakup materiałów na remont szatni - boisko sportowe w Kokoszycach w oparciu o uchwałę Rady Dzielnicy Kokoszyce Nr 4/2004 z dnia 07 października 2004 roku.

§ 7

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego
na 2004 rok miedzy rozdziałami, paragrafami i zadaniami dotyczącymi zadań inwestycyjnych

o kwotę 18 383 zł

poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych

w zakresie zadań własnych

1/ w dziale 600 - Transport i łączność

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

o kwotę 10 000 zł

z zadania:

1. Rada Dzielnicy oś. XXX lecia - Piastów - Dąbrówki

- wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Leszka od posesji nr 24 w kierunku Przychodni Nr 10 zgodnie z uchwałą Nr 1/II/ZD/2004 z dnia 09 września 2004 roku Rady Dzielnicy XXX lecia - Piastów - Dąbrówki

2/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska o kwotę (per saldo) 8 383 zł

w tym:

I. zwiększyć zadania:

w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień

1. rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona

wód zwiększyć o kwotę 600 000 zł

na zadanie: kolektor A i B od komory K 188 do ul. Radlińskiej

w zakresie zadań własnych

2. rozdz. 90095 - Pozostała działalność zwiększyć o kwotę 577 zł

na zadanie: infrastruktura techniczna osiedle Batory

II. zmniejszyć zadania:

rozdz. 90095 - Pozostała działalność zmniejszyć o kwotę 608 960 zł w zakresie zadań własnych z zadania:

- oczyszczalnia ścieków Karkoszka zmniejszyć o kwotę 8 960 zł

w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień z zadania:

- kolektor A zmniejszyć o kwotę 600 000 zł

w zakresie zadań własnych

1/ w dziale 600 - Transport i łączność

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

o kwotę 10 000 zł

na zadanie:

1. Rada Dzielnicy oś. XXX lecia - Piastów - Dąbrówki

- remont chodników drogi dojazdowej od ulicy Radlińskiej do SP nr 10 na oś. XXX leci w zakresie zadań własnych

2/ w dziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 8 383 zł

na zadanie:

- opłata za zgłoszenie do konkurs

§ 8

ZWIĘKSZA SIĘ PRZYCHODY I WYDATKI środka specjalnego na 2004 rok

o kwotę 4 600 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 4 600 zł

w rozdz. 80110 - Gimnazja

zgodnie z umowami:

- Nr 04.07.30/156/M zawartą pomiędzy Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, Grupą Wolontariuszy działających w ramach Samorządu Uczniowskiego Wodzisław Śląski, a Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim na realizację programu "Tęczowym szlakiem". o kwotę 2 000 zł

- Nr 04.07.30/157-M zawartą pomiędzy Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, Grupą o nazwie "Teraz My" Wodzisław Śląski, a Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim na realizacje programu "Cudze chwalicie ....... najbliższych okolic nie znacie" o kwotę 2 600 zł

§ 9

W uchwale Nr XVII/156/04 z dnia 29 stycznia 2004 roku wprowadza się zmiany wynikające z § 1 - § 6 niniejszej uchwały:

1/ § 1 - 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

w wysokości 76 028 942 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

w wysokości 89 049 735 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2."

3. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i spłatą kredytu stanowić będą w 2004 roku

w kwocie (per saldo) 13 020 793 zł

1/ przychody w kwocie 19 236 198 zł

A. pochodzące z WFOŚiGW 5 338 164 zł

jako pożyczka udzielona:

- na dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Osiedla Domków Jednorodzinnych Kopernika - część północna w Wodzisławiu Śląskim 550 000 zł

- na dofinansowanie zadania "Kanalizacja sanitarna ul. Olszyny 539 300 zł

- na dofinansowanie zadania "Oczyszczalnia ścieków Karkoszka" 3 513 864 zł

- na modernizację systemu zasilania w ciepło sześciu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 38-40, 42-44, 46-48, 50-52, 54-56, 58-60 735 000 zł

B. pochodzące z NFOŚ i GW 3 046 171 zł

jako pożyczka udzielona:

- na dofinansowanie zadania "Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl. 3 046 171 zł

- na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach 5 000 000 zł

D. wolne środki 5 851 863 zł

w tym:

przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych z:

w zakresie

1. budowy kanalizacji sanitarnej ul. Miczurina, Gosława etap I i II dz. Kokoszyce 150 000 zł

2. likwidacja pieców węglowych ul. Styczyńskiego 2,4,6; Apteczna 1,3, Jana 19,21,23 86 500 zł

3. budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Bogumińskiej w dzielnicy Stare Miasto etap I zadanie 1 w Wodzisławiu Śląskim 105 000 zł

4. budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Stare Miasto w Wodzisławiu Śląskim etap I - zadanie 2 ul. Powstańców 136 000 zł

5. modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynku mieszkalnego przy ul. Górniczej 2, 4, 6 w Wodzisławiu Śląskim 50 000 zł

6. modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalno - usługowych przy ul. Rynek 16/17, Sądowa 2 oraz Rynek 18, Opolskiego 1 w Wodzisławiu Śl. 48 500 zł

7. modernizacji kotłowni co i cw węglowej w Szkole Podstawowej Nr 1 37 450 zł

8. modernizacji kotłowni c.o i c.w.u węglowej w Szkole Podstawowej Nr 17 42 056 zł

9. modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 150 000 zł

10. budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Karkoszka ul. Czyżowickiej etap II 129 522 zł

11. podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego budynku MOK "Centrum" wraz z jego docieplaniem 8 700 zł

12. termomodernizacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej 15 037 zł

13. likwidacji pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła , instalacji c.o i c.w w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13,15, ul. Aptecznej 24, Rynek 22, 23, 24 - etap I 73 500 zł

niezrealizowanego planu wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach 5 000 000 zł

z WFOŚiGW

na zadanie:

1. modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją siedmiu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej w Wodzisławiu Śląskim 156 646 zł

2. likwidacja pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła jako źródła ciepła w budynkach mieszkalnych przy ul. Rynek 22,23,24, Apteczna 2, 4, Jana 13 i 15 w Wodzisławiu Śląskim 26 494 zł zgodnie załącznikiem Nr 3".

2/ § 8 pkt. 1 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

"1. Zatwierdza się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2004 rok w wysokości 4 467 796 zł."

3/ § 10 w/w uchwały otrzymuje brzmienie: "Zatwierdza się zestawienie planowanych przychodów i wydatków środków specjalnych

w tym:

- przychody w wysokości 676 817 zł

- wydatki w wysokości 562 495 zł."

4/ W załączniku Nr 1 przedstawiającym dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2004 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 2 i § 5 do niniejszej uchwały.

5/ W załączniku Nr 2 przedstawiającym wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego wprowadza się zmiany wynikające z § 4, § 6 i § 7 do niniejszej uchwały.

6/ W załączniku Nr 3 przedstawiającym przychody i rozchody z zaciągniętych i otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na 2004 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 3 do niniejszej uchwały.

7/ W załączniku Nr 6 przedstawiający plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2004 rok wprowadza się zmiany wynikające z informacji stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

8/ W załączniku Nr 9 przedstawiającym zestawienie przychodów i wydatków środków specjalnych w 2004 roku wprowadza się zmiany wynikające z § 8.

§ 10

Pozostałych postanowień nie zmienia się.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXV/266/04
z dnia 28 października 2004 r.

w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2004 rok w wyniku wprowadzenia dotacji celowej przez administrację rządową

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w miesiącu październiku br. wprowadził w trybie art. 128 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Nr 15, poz. 148) następujące zmiany powodujące zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

Ogółem zmniejszenie o kwotę (per saldo) 89 139 zł

Zmiany dotyczą:

1) Zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (§ 2010)

zwiększenie o kwotę 25 150 zł

z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających
do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 listopada 2004 roku.(dz. 751, rozdz. 75108) zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach Nr DKT-580-26/2004 z dnia 29 września 2004 roku.

2) Zmniejszenia planu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (§ 2010)

zmniejszenie o kwotę 114 289 zł

w tym:

- dz. 852, rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie o kwotę 109 189 zł w związku z pełnym zabezpieczeniem potrzeb w zakresie wypłat zasiłków stałych, gwarantowanych zasiłków okresowych, zasiłków z ochrony macierzyństwa zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FB.I.3011-799/2004 z dnia 05 października br.

- dz. 852, rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zmniejszenie o kwotę 5 100 zł

w związku z pełnym zabezpieczeniem potrzeb w zakresie usług opiekuńczych świadczonych u osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-791/2004 z dnia 30 września br.