Uchwała Nr XVII/156/04

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 29 stycznia  2004 roku

w sprawie budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2004 rok.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. c i d, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, art. 13 ust. 1, 2, art. 19 ust. 6, 7, 10 i 12, art. 48, 109, art. 110, art. 112 ust. 2 pkt. 2 i 3 art. 116 ust. 1 i 4, art. 117 ust 1,2 i 3 art. 118, 122, 124, art. 128 ust. 2 art. 134 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 roku Nr 15 tekst jednolity poz. 148 z późniejszymi zmianami/, art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 roku Nr 203, poz. 1966).

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego

uchwala:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

w wysokości     71 531 020 zł

   zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Ustala się wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

w wysokości     82 919 424 zł

     zgodnie z załącznikiem Nr 2

3.  Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i spłatą kredytu stanowić   

     będą w 2004 roku

kwotę (per saldo)                11 388 404 zł

     w tym:

A. pochodzące z WFOŚiGW jako pożyczka udzielona:                                        4 603 164 zł

-na dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Osiedla Domków Jednorodzinnych Kopernika - część północna  w Wodzisławiu Śl.

550 000 zł

-na dofinansowanie zadania "Kanalizacja sanitarna Olszyny"

539 300 zł

-na dofinansowanie zadania "Oczyszczalnia ścieków Karkoszka"

3 513 864 zł

B. pochodzące z NFOŚiGW jako pożyczka udzielona:                                         3 046 171 zł

na dofinansowanie zadania "Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim"

3 046 171 zł

C. kredyt                                                                                                            5 000 000 zł

-          na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach

5 000 000 zł

D. wolne środki 2003 roku                                                                     4 771 334 zł

w tym:

przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych z:- WFOŚiGW

1 032 265 zł

w zakresie

1. budowy kanalizacji sanitarnej ul. Miczurina – Gosława

150 000 zł

etap I i II dz. Kokoszyce

2.  likwidacji pieców węglowych ul. Styczyńskiego 2,4,6  Apteczna 1,3, Jana 19,21,23

86 500 zł

3. budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Bogumińskiej w dz. Stare Miasto etap I - zad.1 w Wodzisławiu Śl.

105 000 zł

4. budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dz. Stare Miasto w Wodzisławiu Śl. etap I - zad.2 ul. Powstańców

136 000 zł

5.  modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynku mieszkalnego przy ul. Górniczej 2,4,6 w Wodzisławiu Śl.

50 000 zł

6. modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalno-usługowych przy ul Rynek 16/17, Sądowa 2 oraz Rynek 18, Opolskiego 1  w Wodzisławiu Śl.

48 500 zł

7.     modernizacji kotłowni c.o. i c.w. węglowej w Szkole Podstawowej Nr 1

37 450 zł

8.      modernizacji kotłowni c.o. i c.w. węglowej w Szkole Podstawowej Nr 17

42 056 zł

9.  modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej

150 000 zł

10.   budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Karkoszka ul. Czyżowicka etap III

129 522 zł

11.  podłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego budynku MOK "Centrum" wraz z jego docieplaniem

8 700 zł

12.   termomodernizacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej

15 037 zł

13.  likwidacji pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o i c.w w budynkach mieszkalnych  przy ul. Jana 13, 15, ul. Apteczna 24, Rynek 22, 23, 24 - etap I

73 500 zł

-  kredyt  w zakresie

niezrealizowanego planu wydatków nie znajdujących pokrycia  w planowanych dochodach

5 000 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane

w wysokości   400 000 zł

§ 3

1. Ustala się dla zakładów budżetowych:

plan przychodów w kwocie

20 441 078 zł

plan wydatków    w kwocie

20 441 078 zł

w tym:

1/ dotację z budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

w wysokości        523 178 zł

z czego dla:

Służb Komunalnych Miasta Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej

523 178 zł

2/ wielkość limitów na wynagrodzenia /§§ 4010,4040/

w wysokości  5 599 397 zł

z czego dla:

Służb Komunalnych Miasta

2 828 710 zł

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej

2 770 687 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

Ustala się wielkość dotacji podmiotowych z budżetu na 2004 rok dla miejskich instytucji kultury

w kwocie  2 535 000 zł

w tym:

Muzeum

295 000 zł

Biblioteka

1 140 000 zł

w tym:

zadania własne

1 040 000 zł

zadania zlecone

100 000 zł

MOK

1 100 000 zł

§ 5

Przyjmuje się zestawienie dotacji z budżetu miasta w 2004 roku na cele publiczne związane
z realizacją zadań miasta dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
i nie działających w celu osiągnięcia zysku stanowiący załącznik Nr 5.

§ 6

1. Wprowadza się do budżetu miasta subwencję ogólną

w wysokości      16 605 758 zł

z czego:

część oświatowa

w wysokości  16 087 828 zł

część równoważąca

w wysokości  517 930 zł

2. Wielkość subwencji określona w pkt. 1, ujęta została w ogólnej kwocie dochodów budżetu miasta wynikających z § 1 pkt. 1.

§ 7

1.   Wprowadza się do budżetu miasta udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

w wysokości          19 806 822 zł

2. Wielkość udziału określona w pkt. 1, ujęta została w ogólnej kwocie dochodów budżetu miasta wynikających z § 1 pkt. 1.

§ 8

1.Zatwierdza się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz  innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2004 rok

w wysokości     1 610 118 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6

2.Wprowadza się do budżetu miasta plan dotacji celowej na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w wysokości        1 796 852 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Wielkości dotacji celowej określone w ust. 1 i 2 oraz wielkość wydatków na realizację tych zadań, ujęta została w ogólnej kwocie dochodów i wydatków budżetu miasta wynikających z § 1 pkt. 1 i 2.

§ 9

1. Wyodrębnia się w budżecie miasta kwotę wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych utworzonych uchwałą Nr XVII/156/96 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996 roku

w wysokości  1 000 000 zł

z czego podział na poszczególne jednostki dokonany będzie następująco:

1/ 50 % kwoty tj. 500 000 zł według udziału procentowego ludności zameldowanej na pobyt stały, w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców miasta

2/ 50 % kwoty tj. 500 000 zł według udziału powierzchni gruntów danej dzielnicy do ogólnej powierzchni miasta

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Wyodrębnione wydatki określone w pkt. 1 ujęte zostały w ogólnej kwocie wydatków budżetu miasta, wynikającej z § 1 pkt. 2.

§ 10

Zatwierdza się zestawienie planowanych przychodów i wydatków środków specjalnych
w tym:

-          przychody

w wysokości         672 217 zł

-          wydatki

w wysokości        557 895 zł                                                                                            

zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 11

Określa się limit wydatków w latach 2004 - 2006  związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym

zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 12

1.       Wyodrębnia się w budżecie miasta kwotę dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

w wysokości             800 000 zł

2. Wyodrębnione dochody i wydatki określone w pkt. 1 ujęte zostały w ogólnej kwocie dochodów i wydatków budżetu miasta wynikające z § 1 pkt. 1 i 2.

§ 13

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego wraz z dodatkową informacją o aktualnych planowanych dochodach, która stanowi załącznik Nr 11.

§ 14

Objaśnienia do budżetu miasta na 2004 rok zawiera załącznik Nr 12.

§ 15

Upoważnia się Prezydenta Miasta:

1. do dokonywania następujących zmian w budżecie:

1/ przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

2/ przeniesień w planie wydatków budżetowych między rozdziałami klasyfikacji budżetowej

3/ zwiększeń i zmniejszeń - w ramach przeniesień o których mowa w pkt. 1 i 2

pkt. 1 tego paragrafu wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, inwestycje oraz obsługę długu publicznego

2.    do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru  budżetowego

do wysokości 8.000.000 zł

3. do udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości 3.000.000 zł

4. do zaciągnięcia kredytów bankowych w wybranych przez siebie bankach, oferujących najkorzystniejsze warunki kredytowania.

§ 16

Traci moc uchwała Nr XVI/ 146/ 03 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do zaciągnięcia kredytów
i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego w 2004 roku.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie  14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2004 roku.